NINETY ONE GSF LATIN AMERICAN EQUITY FUND A ACC USD
- % 202519,43%
- Ranking69/164
- Fecha29/05/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) con la oportunidad de obtener ingresos a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en acciones (por ejemplo, acciones de empresas) o valores relacionados con acciones de empresas constituidas en América Latina, empresas constituidas fuera de América Latina pero que llevan a cabo una proporción significativa (más del 50%) de sus operaciones en América Latina y/o empresas constituidas fuera de América Latina que estén controladas por entidades establecidas en América Latina
Referencia:MSCI EM Latin America NR
Última valoración
Valor liquidativo: 15,105044 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.138,62
Fecha: 29/05/2025
1 día: -0,27%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 19,43% | -26,75% | 9,30% | 17,79% |
| Categoría | 20,00% | -27,85% | 28,68% | 12,53% |
| Ranking | 69/164 | 111/166 | 163/165 | 12/164 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 6,04% | 10,51% | -0,79% | -10,96% |
| Categoría | 6,58% | 10,70% | -3,15% | 1,85% |
| Ranking | 67/164 | 60/164 | 74/164 | 138/163 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,82%
Ranking: 74/166
Quintil: 3
Volatilidad: 15,07%
Ranking: 102/166
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0492943104
Fecha de constitución: 30/04/2010
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
