BL EQUITIES DIVIDEND AR DIS
- % 20260,74%
- Ranking519/593
- Fecha09/02/2026
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 191,870000 EUR
Patrimonio (miles de euros):40,42
Fecha: 09/02/2026
1 día: -0,38%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 0,74% | -5,39% | 7,05% | 7,19% |
| Categoría | 4,25% | 9,35% | 15,29% | 12,37% |
| Ranking | 519/593 | 597/603 | 472/589 | 447/577 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -0,91% | 0,72% | -6,13% | 6,41% |
| Categoría | 2,04% | 7,00% | 8,57% | 40,15% |
| Ranking | 488/593 | 559/593 | 566/593 | 555/568 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,70%
Ranking: 593/604
Quintil: 5
Volatilidad: 8,45%
Ranking: 490/604
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0495662800
Fecha de constitución: 23/10/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
