BL EQUITIES DIVIDEND BR CAP
- % 2025-5,98%
- Ranking617/627
- Fecha12/08/2025
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 227,640000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3,81
Fecha: 12/08/2025
1 día: -0,25%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -5,98% | 7,54% | 7,54% | -9,00% |
| Categoría | 3,78% | 15,34% | 12,36% | -8,27% |
| Ranking | 617/627 | 476/613 | 462/601 | 343/566 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -3,35% | -5,89% | -4,49% | 0,53% |
| Categoría | 0,78% | 1,53% | 11,54% | 27,41% |
| Ranking | 622/628 | 622/628 | 615/622 | 566/596 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,43%
Ranking: 610/622
Quintil: 5
Volatilidad: 9,72%
Ranking: 487/622
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0495662982
Fecha de constitución: 11/11/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
