BL EQUITIES DIVIDEND BR CAP

  • % 2025-4,92%
  • Ranking566/628
  • Fecha25/06/2025

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 230,210000 EUR

Patrimonio (miles de euros):3,76

Fecha: 25/06/2025

1 día: -1,28%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-4,92%7,54%7,54%-9,00%
Categoría1,63%15,34%12,36%-8,27%
Ranking566/628477/614462/602344/567
Quintil5444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-3,97%-3,79%-4,33%8,79%
Categoría-0,35%-1,15%7,18%32,57%
Ranking624/629483/629588/619527/586
Quintil5455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 531/619

Quintil: 5

Volatilidad: 9,31%

Ranking: 504/619

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0495662982

Fecha de constitución: 11/11/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR