BL EQUITIES DIVIDEND AI DIS
- % 2026-2,95%
- Ranking716/723
- Fecha30/09/2026
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento está sin restricciones geográficas, sectoriales ni monetarias invertido hasta un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones de empresas internacionales con un dividendo estimado alto en el momento de la inversión o en un momento futuro. Las empresas se eligen en función de su calidad intrínseca y su valoración.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.110,460000 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.272,95
Fecha: 30/09/2026
1 día: -0,48%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -2,95% | -5,15% | 6,81% | 7,17% |
| Categoría | 13,27% | 9,01% | 15,57% | 12,07% |
| Ranking | 716/723 | 666/676 | 500/625 | 442/579 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -4,80% | -1,03% | -0,71% | 3,84% |
| Categoría | -1,52% | 0,69% | 17,01% | 49,51% |
| Ranking | 688/754 | 652/753 | 704/719 | 603/605 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 706/719
Quintil: 5
Volatilidad: 13,84%
Ranking: 182/719
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0495663105
Fecha de constitución: 04/11/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
