FRANKLIN U.S. GOVERNMENT A (ACC) HKD
- % 20262,05%
- Ranking19/142
- Fecha04/08/2026
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.
Referencia:Bloomberg US Government - Intermediate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,313167 EUR
Patrimonio (miles de euros):119,24
Fecha: 04/08/2026
1 día: 0,67%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | ||||
| Fondo | 2,05% | -5,35% | 6,39% | -0,21% |
| Categoría | 0,79% | -5,36% | 3,52% | -0,69% |
| Ranking | 19/142 | 54/130 | 40/129 | 66/114 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | ||||
| Fondo | -1,74% | 1,39% | 3,13% | 5,01% |
| Categoría | -1,40% | 0,45% | 0,46% | -0,03% |
| Ranking | 110/154 | 45/154 | 13/136 | 31/122 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 18/136
Quintil: 1
Volatilidad: 5,80%
Ranking: 64/136
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0496364232
Fecha de constitución: 30/04/2010
Divisa: HKD
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00% (< 1,5 años), 0,00% (> 1,5 años)
Aportación mínima:1.000,00 USD
