SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A1 MDIS AUD (HEDGED)
- % 20265,66%
- Ranking354/1293
- Fecha30/07/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.
Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 35,467364 EUR
Patrimonio (miles de euros):821,85
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,65%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 5,66% | 3,04% | -9,79% | 1,00% |
| Categoría | 2,82% | 3,95% | 8,62% | 6,31% |
| Ranking | 354/1293 | 555/1281 | 1250/1263 | 885/1160 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | -0,72% | -0,88% | 10,17% | -0,63% |
| Categoría | -0,98% | 1,84% | 5,88% | 19,16% |
| Ranking | 654/1304 | 1020/1300 | 312/1291 | 1147/1249 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,99%
Ranking: 383/1300
Quintil: 2
Volatilidad: 9,63%
Ranking: 241/1300
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0502009730
Fecha de constitución: 16/04/2010
Divisa: AUD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
