SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A MDIS HKD
- % 2025-11,03%
- Ranking357/368
- Fecha07/08/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.
Referencia:50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit
Última valoración
Valor liquidativo: 0,732813 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.157,68
Fecha: 07/08/2025
1 día: -0,12%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | -11,03% | 4,60% | -2,45% | -1,17% |
| Categoría | 1,98% | 5,09% | 6,69% | -8,71% |
| Ranking | 357/368 | 214/362 | 330/358 | 126/357 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | 1,02% | -1,64% | -7,42% | -13,38% |
| Categoría | 0,52% | 1,88% | 5,03% | 11,28% |
| Ranking | 135/368 | 324/368 | 354/362 | 344/358 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,58%
Ranking: 355/362
Quintil: 5
Volatilidad: 8,68%
Ranking: 106/362
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0532872552
Fecha de constitución: 25/08/2010
Divisa: HKD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
