SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A MDIS HKD
- % 2026-1,31%
- Ranking1100/1293
- Fecha30/07/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.
Referencia:50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit
Última valoración
Valor liquidativo: 0,707692 EUR
Patrimonio (miles de euros):963,97
Fecha: 30/07/2026
1 día: -1,40%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | -1,31% | -12,94% | 4,60% | -2,45% |
| Categoría | 2,82% | 3,95% | 8,62% | 6,31% |
| Ranking | 1100/1293 | 1258/1281 | 890/1263 | 1059/1160 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | -1,72% | 0,49% | -4,41% | -10,55% |
| Categoría | -0,98% | 1,84% | 5,88% | 19,16% |
| Ranking | 903/1304 | 808/1300 | 1261/1291 | 1231/1249 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 1184/1300
Quintil: 5
Volatilidad: 4,99%
Ranking: 896/1300
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0532872552
Fecha de constitución: 25/08/2010
Divisa: HKD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
