SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A MDIS HKD
- % 20260,20%
- Ranking284/342
- Fecha19/02/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.
Referencia:50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit
Última valoración
Valor liquidativo: 0,718551 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.331,40
Fecha: 19/02/2026
1 día: 0,79%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | 0,20% | -12,94% | 4,60% | -2,45% |
| Categoría | 1,52% | 4,03% | 5,19% | 6,78% |
| Ranking | 284/342 | 338/342 | 203/339 | 314/335 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
| Fondo | -0,83% | -2,03% | -12,41% | -12,08% |
| Categoría | 0,58% | 2,12% | 4,23% | 16,40% |
| Ranking | 290/342 | 325/342 | 335/342 | 329/338 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,23%
Ranking: 341/345
Quintil: 5
Volatilidad: 7,45%
Ranking: 106/345
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0532872552
Fecha de constitución: 25/08/2010
Divisa: HKD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
