DIP - FLEXIBLE EQUITIES A EUR CAP
- % 20253,64%
- Ranking193/2722
- Fecha18/06/2025
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo se centra en fondos globales de renta variable con el objetivo de la política de preservación del capital y de optimizar la relación riesgo/beneficio. El Subfondo podrá invertir en participaciones/acciones de UCITs o UCI invertidos en valores de sociedades, con un enfoque geográfico, centrados en las áreas de empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de EE.UU., empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de Europa, Japón, Europa del Este, Asia Pacífico (Ex-Japón) y América Latina.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 13,937300 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.513,73
Fecha: 18/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,64% | 8,19% | 8,64% | -10,63% |
| Categoría | -3,35% | 21,34% | 16,60% | -13,42% |
| Ranking | 193/2722 | 2262/2607 | 2067/2523 | 478/2369 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,01% | 0,92% | 7,14% | 13,09% |
| Categoría | 0,44% | -0,03% | 3,64% | 39,95% |
| Ranking | 1419/2759 | 680/2731 | 286/2662 | 2235/2446 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 1194/2666
Quintil: 3
Volatilidad: 5,47%
Ranking: 2662/2666
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0546216713
Fecha de constitución: 29/10/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
