DIP - FLEXIBLE EQUITIES A EUR CAP
- % 202510,36%
- Ranking324/2707
- Fecha04/11/2025
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo se centra en fondos globales de renta variable con el objetivo de la política de preservación del capital y de optimizar la relación riesgo/beneficio. El Subfondo podrá invertir en participaciones/acciones de UCITs o UCI invertidos en valores de sociedades, con un enfoque geográfico, centrados en las áreas de empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de EE.UU., empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de Europa, Japón, Europa del Este, Asia Pacífico (Ex-Japón) y América Latina.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 14,841500 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.929,64
Fecha: 04/11/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 10,36% | 8,19% | 8,64% | -10,63% |
| Categoría | 5,80% | 21,33% | 16,60% | -13,40% |
| Ranking | 324/2707 | 2254/2594 | 2068/2510 | 472/2361 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,15% | 4,33% | 9,65% | 24,20% |
| Categoría | 0,49% | 5,95% | 7,40% | 45,87% |
| Ranking | 1678/2764 | 1658/2762 | 505/2674 | 1856/2474 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,90%
Ranking: 1099/2685
Quintil: 3
Volatilidad: 5,02%
Ranking: 2672/2683
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0546216713
Fecha de constitución: 29/10/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
