DIP - FLEXIBLE EQUITIES A EUR CAP
- % 20250,29%
- Ranking122/2729
- Fecha24/04/2025
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo se centra en fondos globales de renta variable con el objetivo de la política de preservación del capital y de optimizar la relación riesgo/beneficio. El Subfondo podrá invertir en participaciones/acciones de UCITs o UCI invertidos en valores de sociedades, con un enfoque geográfico, centrados en las áreas de empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de EE.UU., empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de Europa, Japón, Europa del Este, Asia Pacífico (Ex-Japón) y América Latina.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 13,486300 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.290,23
Fecha: 24/04/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,29% | 8,19% | 8,64% | -10,63% |
| Categoría | -8,72% | 21,30% | 16,57% | -13,43% |
| Ranking | 122/2729 | 2271/2618 | 2076/2532 | 478/2375 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,88% | -1,41% | 5,63% | 5,07% |
| Categoría | -4,63% | -11,51% | 2,45% | 19,27% |
| Ranking | 332/2736 | 72/2730 | 277/2657 | 1722/2425 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 724/2656
Quintil: 2
Volatilidad: 7,00%
Ranking: 2613/2651
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0546216713
Fecha de constitución: 29/10/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
