DIP - FLEXIBLE EQUITIES A EUR CAP
- % 20262,51%
- Ranking976/2710
- Fecha10/02/2026
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo se centra en fondos globales de renta variable con el objetivo de la política de preservación del capital y de optimizar la relación riesgo/beneficio. El Subfondo podrá invertir en participaciones/acciones de UCITs o UCI invertidos en valores de sociedades, con un enfoque geográfico, centrados en las áreas de empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de EE.UU., empresas de pequeñas y grandes capitalizaciones de Europa, Japón, Europa del Este, Asia Pacífico (Ex-Japón) y América Latina.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 15,620300 EUR
Patrimonio (miles de euros):38.245,17
Fecha: 10/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,51% | 13,31% | 8,19% | 8,64% |
| Categoría | 1,19% | 7,16% | 21,34% | 16,60% |
| Ranking | 976/2710 | 266/2693 | 2247/2588 | 2059/2504 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,49% | 3,44% | 13,43% | 33,36% |
| Categoría | -1,39% | 0,70% | 4,37% | 44,15% |
| Ranking | 806/2711 | 580/2709 | 281/2647 | 1147/2448 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,09%
Ranking: 233/2713
Quintil: 1
Volatilidad: 4,39%
Ranking: 2700/2713
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0546216713
Fecha de constitución: 29/10/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
