DNB FUND - DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES RETAIL A (EUR)
- % 2026-1,11%
- Ranking1355/1583
- Fecha19/08/2026
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva a largo plazo, independientemente de las condiciones del mercado, mediante la adopción de posiciones largas y cortas, principalmente en acciones de empresas que operan en los sectores de la tecnología, los medios de comunicación y las telecomunicaciones o que están asociadas a ellos. El Subfondo tiene plena flexibilidad geográfica. El uso de derivados forma parte integral e importante de la estrategia de inversión del Subfondo.
Referencia:Germany 3 Months Government Yield
Última valoración
Valor liquidativo: 151,199500 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.553,25
Fecha: 19/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | -1,11% | 9,40% | 8,06% | 2,57% |
| Categoría | 3,13% | 3,75% | 8,73% | 6,28% |
| Ranking | 1355/1583 | 180/1479 | 728/1403 | 811/1239 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 4,85% | 2,88% | 2,92% | 16,17% |
| Categoría | -0,08% | 1,33% | 6,00% | 19,65% |
| Ranking | 29/1675 | 260/1666 | 1024/1556 | 688/1378 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 1084/1547
Quintil: 4
Volatilidad: 16,74%
Ranking: 63/1547
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0547714526
Fecha de constitución: 17/12/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
