BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BITACORA A EUR CAP
- % 2025-4,95%
- Ranking1351/2112
- Fecha30/04/2025
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subondo es maximizar el rendimiento total de inversión directamente o utilizando los instrumentos financieros derivados, mediante una cartera global de renta variable, títulos de renta fija convertibles e instrumentos del mercado monetario, así como las acciones o participaciones de OICVM y otros OIC, sin ninguna consideración del sector industrial o la diversificación geográfica.
Referencia:33,5% MSCI USA Daily NR$, 45% MSCI EUROPE NR€, 4,6% MSCI JAPAN NR, 6,9% MSCI Em. Gl. NR, 10% ICE BofAML Government Treasury Bills Europe
Última valoración
Valor liquidativo: 236,132200 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.207,89
Fecha: 30/04/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -4,95% | 18,04% | 16,20% | -19,76% |
| Categoría | -2,28% | 8,47% | 6,36% | -13,64% |
| Ranking | 1351/2112 | 130/2021 | 71/1978 | 1684/1882 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -2,58% | -8,33% | 4,14% | 19,02% |
| Categoría | -1,40% | -4,49% | 3,35% | 2,43% |
| Ranking | 1292/2130 | 1519/2115 | 618/2051 | 98/1926 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 581/2064
Quintil: 2
Volatilidad: 9,40%
Ranking: 689/2062
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0551332983
Fecha de constitución: 29/10/2010
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
