SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND AD DIS
- % 2025-9,19%
- Ranking45/47
- Fecha08/08/2025
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
Este Subfondo invertirá más del 50% de sus activos en bonos corporativos, el resto de la cartera se invertirá en instrumentos de deuda soberana y cuasi soberana. Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda emitidos por empresas mexicanas, brasileñas, argentinas y chilenas o empresas que obtengan más del 60% de sus ingresos de sus operaciones en la región y por emisores locales soberanos o cuasisoberanos.
Referencia:J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America
Última valoración
Valor liquidativo: 63,402730 EUR
Patrimonio (miles de euros):48.614,41
Fecha: 08/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -9,19% | 6,48% | -4,77% | -9,15% |
| Categoría | -5,22% | 11,97% | 2,18% | -4,10% |
| Ranking | 45/47 | 30/47 | 47/47 | 34/47 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 1,75% | -1,95% | -6,01% | -12,87% |
| Categoría | 1,54% | 0,67% | 0,46% | 4,24% |
| Ranking | 15/47 | 45/47 | 46/47 | 47/47 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,41%
Ranking: 47/47
Quintil: 5
Volatilidad: 10,75%
Ranking: 2/47
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0574803515
Fecha de constitución: 18/01/2011
Divisa: USD
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:6.000,00 USD
