SANTANDER LATIN AMERICAN CORPORATE BOND AD DIS
- % 2025-11,23%
- Ranking47/48
- Fecha23/12/2025
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER
Categoría VDOS:RFI LATINOAMÉRICARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
Este Subfondo invertirá más del 50% de sus activos en bonos corporativos, el resto de la cartera se invertirá en instrumentos de deuda soberana y cuasi soberana. Este Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en instrumentos de deuda emitidos por empresas mexicanas, brasileñas, argentinas y chilenas o empresas que obtengan más del 60% de sus ingresos de sus operaciones en la región y por emisores locales soberanos o cuasisoberanos.
Referencia:J.P. Morgan Corporate Broad Diversified EMBI Broad Latin America
Última valoración
Valor liquidativo: 61,984643 EUR
Patrimonio (miles de euros):46.275,29
Fecha: 23/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -11,23% | 6,48% | -4,77% | -9,15% |
| Categoría | -3,93% | 11,97% | 2,18% | -4,10% |
| Ranking | 47/48 | 30/47 | 47/47 | 34/47 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -4,61% | -3,73% | -11,14% | -10,25% |
| Categoría | -1,16% | -0,35% | -3,92% | 9,49% |
| Ranking | 40/48 | 38/48 | 47/48 | 47/47 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,75%
Ranking: 46/47
Quintil: 5
Volatilidad: 10,01%
Ranking: 2/47
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0574803515
Fecha de constitución: 18/01/2011
Divisa: USD
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:6.000,00 USD
