MATTHEWS ASIA FUNDS-INDIA FUND A CAP USD
- % 2025-12,59%
- Ranking906/1052
- Fecha13/08/2025
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la India. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.
Referencia:S&P Bombay Stock Exchange 100 Index
Última valoración
Valor liquidativo: 23,234566 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.800,15
Fecha: 13/08/2025
1 día: 0,39%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -12,59% | 22,89% | 23,30% | -6,59% |
| Categoría | -0,13% | 15,39% | 2,13% | -12,08% |
| Ranking | 906/1052 | 132/1051 | 34/1027 | 231/1005 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -2,22% | -4,38% | -8,51% | 22,93% |
| Categoría | 2,42% | 2,07% | 6,87% | 10,04% |
| Ranking | 871/1063 | 868/1053 | 887/1050 | 82/1013 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,80%
Ranking: 910/1062
Quintil: 5
Volatilidad: 10,50%
Ranking: 950/1061
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0594557299
Fecha de constitución: 30/06/2011
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
