MATTHEWS ASIA FUNDS-INDIA FUND A CAP USD
- % 2026-11,62%
- Ranking59/207
- Fecha19/05/2026
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI INDIARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la India. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.
Referencia:S&P Bombay Stock Exchange 100 Index
Última valoración
Valor liquidativo: 21,256454 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.800,15
Fecha: 19/05/2026
1 día: 0,57%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INDIA | ||||
| Fondo | -11,62% | -9,51% | 22,89% | 23,30% |
| Categoría | -12,41% | -11,28% | 21,20% | 16,68% |
| Ranking | 59/207 | 23/206 | 82/209 | 33/204 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INDIA | ||||
| Fondo | -4,11% | -8,08% | -12,57% | 17,04% |
| Categoría | -4,69% | -9,07% | -17,05% | 10,35% |
| Ranking | 65/207 | 50/207 | 3/202 | 27/199 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,74%
Ranking: 8/203
Quintil: 1
Volatilidad: 17,03%
Ranking: 50/203
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0594557299
Fecha de constitución: 30/06/2011
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
