MATTHEWS ASIA FUNDS-INDIA FUND I CAP USD
- % 2026-16,08%
- Ranking927/1017
- Fecha31/03/2026
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la India. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.
Referencia:S&P Bombay Stock Exchange 100 Index
Última valoración
Valor liquidativo: 22,769177 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.965,33
Fecha: 31/03/2026
1 día: 0,34%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -16,08% | -8,80% | 23,91% | 24,25% |
| Categoría | -1,61% | 6,78% | 15,49% | 2,04% |
| Ranking | 927/1017 | 794/1004 | 80/1003 | 18/983 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -11,35% | -16,08% | -14,62% | 22,46% |
| Categoría | -9,42% | -1,61% | 9,32% | 22,91% |
| Ranking | 560/1003 | 927/1017 | 797/1006 | 489/969 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,22%
Ranking: 801/1010
Quintil: 4
Volatilidad: 15,03%
Ranking: 671/1010
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0594557885
Fecha de constitución: 30/06/2011
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
