MATTHEWS ASIA FUNDS-INDIA FUND I CAP USD

  • % 2026-11,35%
  • Ranking51/207
  • Fecha19/05/2026

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RVI INDIARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la India. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.

Referencia:S&P Bombay Stock Exchange 100 Index

Última valoración

Valor liquidativo: 24,053356 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.965,33

Fecha: 19/05/2026

1 día: 0,56%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INDIA
Fondo-11,35%-8,80%23,91%24,25%
Categoría-12,41%-11,28%21,20%16,68%
Ranking51/20716/20656/20917/204
Quintil2121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INDIA
Fondo-4,04%-7,89%-11,85%19,86%
Categoría-4,69%-9,07%-17,05%10,35%
Ranking62/20745/2072/20213/199
Quintil2211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,67%

Ranking: 5/203

Quintil: 1

Volatilidad: 17,03%

Ranking: 51/203

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0594557885

Fecha de constitución: 30/06/2011

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD