NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND A ACC USD
- % 2025-5,25%
- Ranking1939/2176
- Fecha18/12/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios corporativos de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos valores pueden ser de Grado de Inversión y de No Grado de Inversión, y de cualquier duración.
Referencia:JPM Corporate EMBI Broad Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 28,108200 EUR
Patrimonio (miles de euros):69.309,80
Fecha: 18/12/2025
1 día: -0,04%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -5,25% | 15,06% | 2,31% | -8,78% |
| Categoría | 2,59% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1939/2176 | 166/2132 | 1650/2081 | 599/2014 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,83% | 0,45% | -4,71% | 11,42% |
| Categoría | 0,10% | 2,26% | 2,48% | 15,08% |
| Ranking | 1961/2215 | 1670/2213 | 1912/2176 | 1301/2074 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,24%
Ranking: 1855/2174
Quintil: 5
Volatilidad: 8,89%
Ranking: 528/2174
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0611394940
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
