NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND I ACC USD
- % 20264,09%
- Ranking87/308
- Fecha24/09/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios corporativos de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos valores pueden ser de Grado de Inversión y de No Grado de Inversión, y de cualquier duración.
Referencia:JPM Corporate EMBI Broad Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 33,324536 EUR
Patrimonio (miles de euros):474.441,08
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | ||||
| Fondo | 4,09% | -4,53% | 15,98% | 3,11% |
| Categoría | 2,03% | 0,44% | 9,42% | 2,73% |
| Ranking | 87/308 | 212/296 | 17/287 | 152/278 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,04% | -1,43% | 4,28% | 17,29% |
| Categoría | 0,16% | -1,16% | 2,31% | 15,12% |
| Ranking | 119/311 | 198/311 | 95/306 | 90/286 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 82/306
Quintil: 2
Volatilidad: 4,39%
Ranking: 116/306
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0611395327
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
