NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND I ACC USD
- % 2025-4,53%
- Ranking1850/2176
- Fecha18/12/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios corporativos de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos valores pueden ser de Grado de Inversión y de No Grado de Inversión, y de cualquier duración.
Referencia:JPM Corporate EMBI Broad Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 32,016384 EUR
Patrimonio (miles de euros):987.936,56
Fecha: 18/12/2025
1 día: -0,03%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -4,53% | 15,98% | 3,11% | -8,05% |
| Categoría | 2,59% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1850/2176 | 98/2132 | 1527/2081 | 514/2014 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,76% | 0,66% | -3,96% | 14,09% |
| Categoría | 0,10% | 2,26% | 2,48% | 15,08% |
| Ranking | 1910/2215 | 1596/2213 | 1815/2176 | 1140/2074 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,18%
Ranking: 1740/2174
Quintil: 5
Volatilidad: 8,88%
Ranking: 530/2174
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0611395327
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
