NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND I ACC USD
- % 20260,51%
- Ranking558/2190
- Fecha31/03/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios corporativos de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos valores pueden ser de Grado de Inversión y de No Grado de Inversión, y de cualquier duración.
Referencia:JPM Corporate EMBI Broad Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 32,179509 EUR
Patrimonio (miles de euros):903.089,97
Fecha: 31/03/2026
1 día: 0,04%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,51% | -4,53% | 15,98% | 3,11% |
| Categoría | -0,48% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 558/2190 | 1838/2154 | 95/2110 | 1512/2059 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | · | 0,51% | -2,51% | 16,88% |
| Categoría | -2,26% | -0,48% | 3,03% | 15,48% |
| Ranking | - | 558/2190 | 1851/2149 | 865/2062 |
| Quintil | - | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,31%
Ranking: 1960/2154
Quintil: 5
Volatilidad: 8,98%
Ranking: 312/2154
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0611395327
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
