NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND A ACC USD
- % 20257,62%
- Ranking363/1486
- Fecha08/08/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 24,922734 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.948,69
Fecha: 08/08/2025
1 día: 1,11%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 7,62% | 18,97% | 5,34% | -17,92% |
| Categoría | 5,91% | 13,52% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 363/1486 | 163/1475 | 639/1407 | 634/1329 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 4,19% | 8,41% | 19,63% | 22,26% |
| Categoría | 2,46% | 8,39% | 13,79% | 18,36% |
| Ranking | 124/1491 | 570/1490 | 147/1475 | 301/1380 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,32%
Ranking: 99/1482
Quintil: 1
Volatilidad: 10,89%
Ranking: 685/1482
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0611395673
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
