NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND A ACC USD
- % 202516,14%
- Ranking459/1486
- Fecha18/12/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 26,896493 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.747,81
Fecha: 18/12/2025
1 día: -0,35%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 16,14% | 18,97% | 5,34% | -17,92% |
| Categoría | 14,81% | 13,52% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 459/1486 | 174/1476 | 629/1409 | 633/1327 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -2,83% | 1,13% | 17,48% | 45,28% |
| Categoría | -0,22% | 2,36% | 14,07% | 39,08% |
| Ranking | 1424/1501 | 989/1497 | 290/1484 | 227/1397 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,74%
Ranking: 273/1492
Quintil: 1
Volatilidad: 13,39%
Ranking: 419/1485
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0611395673
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
