NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND A ACC USD
- % 202639,17%
- Ranking124/1533
- Fecha24/09/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 37,432920 EUR
Patrimonio (miles de euros):57.534,12
Fecha: 24/09/2026
1 día: 0,10%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 39,17% | 16,14% | 18,97% | 5,34% |
| Categoría | 30,82% | 19,30% | 13,37% | 6,89% |
| Ranking | 124/1533 | 926/1483 | 190/1403 | 565/1289 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 4,91% | -0,38% | 39,70% | 97,99% |
| Categoría | 4,77% | -0,28% | 37,24% | 82,14% |
| Ranking | 684/1569 | 951/1566 | 440/1520 | 141/1362 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,09%
Ranking: 725/1526
Quintil: 3
Volatilidad: 22,39%
Ranking: 925/1526
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0611395673
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
