NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND I ACC USD
- % 202638,18%
- Ranking54/1295
- Fecha28/05/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 42,472239 EUR
Patrimonio (miles de euros):354.156,84
Fecha: 28/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 38,18% | 17,27% | 20,13% | 6,36% |
| Categoría | 24,61% | 18,55% | 13,60% | 6,69% |
| Ranking | 54/1295 | 682/1303 | 133/1290 | 425/1218 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 7,85% | · | 58,29% | 102,54% |
| Categoría | 3,68% | 14,73% | 45,73% | 71,79% |
| Ranking | 133/1295 | - | 139/1287 | 33/1210 |
| Quintil | 1 | - | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,22%
Ranking: 318/1306
Quintil: 2
Volatilidad: 18,71%
Ranking: 929/1306
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0611395913
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
