NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS EQUITY FUND I ACC USD
- % 202524,07%
- Ranking250/1480
- Fecha30/10/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tratará de lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades establecidas y/o que coticen en una bolsa de mercados emergentes, o de sociedades establecidas y/o que coticen en bolsas de mercados no emergentes pero que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en mercados emergentes y/o estén controladas por entidades establecidas y/o que coticen en mercados emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 32,519481 EUR
Patrimonio (miles de euros):261.563,45
Fecha: 30/10/2025
1 día: 0,24%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 24,07% | 20,13% | 6,36% | -17,32% |
| Categoría | 19,00% | 13,52% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 250/1480 | 144/1468 | 515/1400 | 571/1323 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 6,41% | 14,28% | 27,38% | 64,43% |
| Categoría | 5,65% | 11,92% | 19,26% | 50,54% |
| Ranking | 532/1488 | 374/1487 | 81/1473 | 170/1383 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,69%
Ranking: 48/1478
Quintil: 1
Volatilidad: 11,54%
Ranking: 678/1478
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0611395913
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
