BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA GLOBAL BOND A USD CAP
- % 2026-0,17%
- Ranking1508/2931
- Fecha07/10/2026
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invertirá en una cartera diversificada de instrumentos de renta fija con diferentes vencimientos, emitidos globalmente por entidades públicas o privadas. El Subfondo invertirá un máximo del 20% en valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas. Invierte principalmente en títulos de deuda con calificación de grado de inversión, pero puede invertir hasta un 50% en títulos de alto rendimiento y/o de mercados emergentes, y un máximo del 5% en títulos sin calificación. No existe restricción en cuanto a la duración media de la cartera.
Referencia:ICE BofA Global Broad Market Index EUR Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 105,662521 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.359,20
Fecha: 07/10/2026
1 día: 0,80%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,17% | -7,73% | 5,08% | 1,84% |
| Categoría | 1,10% | 0,63% | 1,94% | 2,75% |
| Ranking | 1508/2931 | 2395/2725 | 1120/2526 | 1699/2381 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,58% | -2,35% | -0,96% | 0,31% |
| Categoría | -0,02% | -0,65% | 1,29% | 9,66% |
| Ranking | 1164/3021 | 1987/3013 | 1659/2862 | 1989/2489 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,19%
Ranking: 1959/2861
Quintil: 4
Volatilidad: 5,84%
Ranking: 548/2860
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0628181587
Fecha de constitución: 20/05/2011
Divisa: USD
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 USD
