NINETY ONE GSF U.K. ALPHA FUND I ACC USD
- % 20255,72%
- Ranking1087/1380
- Fecha18/12/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital y proporcionar ingresos a largo plazo principalmente mediante la inversión en acciones emitidas por empresas del Reino Unido. El Subfondo se centrará en valores que se cree que ofrecen oportunidades de rentabilidad total superiores a la media.
Referencia:FTSE All-Share (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 36,513354 EUR
Patrimonio (miles de euros):48.204,73
Fecha: 18/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 5,72% | 11,00% | 13,96% | -11,07% |
| Categoría | 15,52% | 7,81% | 13,68% | -11,85% |
| Ranking | 1087/1380 | 335/1366 | 656/1334 | 472/1287 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 1,65% | 0,49% | 5,94% | 33,92% |
| Categoría | 4,56% | 6,02% | 16,19% | 40,82% |
| Ranking | 1326/1392 | 1321/1392 | 1094/1380 | 789/1330 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 1027/1384
Quintil: 4
Volatilidad: 12,67%
Ranking: 296/1384
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0641506000
Fecha de constitución: 29/06/2011
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
