NINETY ONE GSF U.K. ALPHA FUND I ACC USD
- % 20268,81%
- Ranking86/182
- Fecha31/07/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI UKRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital y proporcionar ingresos a largo plazo principalmente mediante la inversión en acciones emitidas por empresas del Reino Unido. El Subfondo se centrará en valores que se cree que ofrecen oportunidades de rentabilidad total superiores a la media.
Referencia:FTSE All-Share (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 39,730083 EUR
Patrimonio (miles de euros):36.995,19
Fecha: 31/07/2026
1 día: -1,78%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI UK | ||||
| Fondo | 8,81% | 5,72% | 11,00% | 13,96% |
| Categoría | 11,98% | 16,00% | 11,85% | 7,30% |
| Ranking | 86/182 | 114/181 | 95/177 | 25/163 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI UK | ||||
| Fondo | 5,12% | 8,93% | 7,99% | 31,20% |
| Categoría | 4,30% | 6,14% | 20,60% | 44,67% |
| Ranking | 47/182 | 23/182 | 137/182 | 98/175 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,56%
Ranking: 51/182
Quintil: 2
Volatilidad: 10,73%
Ranking: 110/182
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0641506000
Fecha de constitución: 29/06/2011
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
