NINETY ONE GSF U.K. ALPHA FUND I ACC USD
- % 20261,50%
- Ranking136/159
- Fecha12/06/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI UKRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital y proporcionar ingresos a largo plazo principalmente mediante la inversión en acciones emitidas por empresas del Reino Unido. El Subfondo se centrará en valores que se cree que ofrecen oportunidades de rentabilidad total superiores a la media.
Referencia:FTSE All-Share (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 37,062332 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.241,02
Fecha: 12/06/2026
1 día: 0,85%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI UK | ||||
| Fondo | 1,50% | 5,72% | 11,00% | 13,96% |
| Categoría | 7,38% | 15,97% | 11,82% | 7,34% |
| Ranking | 136/159 | 95/159 | 81/159 | 25/153 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI UK | ||||
| Fondo | 1,88% | · | 1,25% | 23,81% |
| Categoría | 2,99% | 2,17% | 17,44% | 40,03% |
| Ranking | 131/159 | - | 140/159 | 93/153 |
| Quintil | 5 | - | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,78%
Ranking: 53/159
Quintil: 2
Volatilidad: 8,85%
Ranking: 143/159
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0641506000
Fecha de constitución: 29/06/2011
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
