NINETY ONE GSF U.K. ALPHA FUND I ACC USD
- % 20255,34%
- Ranking880/1381
- Fecha23/07/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital y proporcionar ingresos a largo plazo principalmente mediante la inversión en acciones emitidas por empresas del Reino Unido. El Subfondo se centrará en valores que se cree que ofrecen oportunidades de rentabilidad total superiores a la media.
Referencia:FTSE All-Share (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 36,380692 EUR
Patrimonio (miles de euros):47.357,09
Fecha: 23/07/2025
1 día: -0,04%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 5,34% | 11,00% | 13,96% | -11,07% |
| Categoría | 8,27% | 7,80% | 13,69% | -11,85% |
| Ranking | 880/1381 | 322/1367 | 652/1335 | 469/1288 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 1,16% | 10,18% | 9,75% | 28,01% |
| Categoría | 2,15% | 6,63% | 6,96% | 31,32% |
| Ranking | 951/1384 | 175/1382 | 272/1373 | 727/1322 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,07%
Ranking: 116/1374
Quintil: 1
Volatilidad: 13,48%
Ranking: 280/1374
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0641506000
Fecha de constitución: 29/06/2011
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
