NINETY ONE GSF U.K. ALPHA FUND I ACC USD
- % 20265,43%
- Ranking125/182
- Fecha24/09/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI UKRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pretende lograr un crecimiento del capital y proporcionar ingresos a largo plazo principalmente mediante la inversión en acciones emitidas por empresas del Reino Unido. El Subfondo se centrará en valores que se cree que ofrecen oportunidades de rentabilidad total superiores a la media.
Referencia:FTSE All-Share (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 38,497405 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.999,44
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,36%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI UK | ||||
| Fondo | 5,43% | 5,72% | 11,00% | 13,96% |
| Categoría | 9,63% | 16,00% | 11,85% | 7,30% |
| Ranking | 125/182 | 114/181 | 95/177 | 25/163 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI UK | ||||
| Fondo | -6,63% | 2,82% | 6,44% | 28,89% |
| Categoría | -2,47% | 2,56% | 17,77% | 43,50% |
| Ranking | 179/182 | 99/182 | 161/182 | 98/175 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,70%
Ranking: 24/182
Quintil: 1
Volatilidad: 10,94%
Ranking: 105/182
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0641506000
Fecha de constitución: 29/06/2011
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
