DNCA INVEST - ONE B EUR
- % 2026-1,16%
- Ranking65/79
- Fecha11/06/2026
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo busca lograr una rentabilidad anual superior a la tasa libre de riesgo del índice €STER durante el período de inversión recomendado. Este objetivo de rentabilidad se logra asociándolo a una volatilidad anualizada inferior al 10 % en condiciones normales de mercado. El objetivo del Subfondo es invertir en las estrategias de gestión emblemáticas de DNCA Finance.
Referencia:€STER
Última valoración
Valor liquidativo: 123,970000 EUR
Patrimonio (miles de euros):37.870,56
Fecha: 11/06/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | ||||
| Fondo | -1,16% | -3,65% | 2,98% | 9,03% |
| Categoría | 1,94% | 3,57% | 3,00% | 2,75% |
| Ranking | 65/79 | 66/78 | 50/72 | 10/67 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | ||||
| Fondo | 1,47% | 1,66% | -4,76% | 1,54% |
| Categoría | 0,82% | 2,19% | 4,82% | 11,11% |
| Ranking | 27/81 | 43/81 | 73/78 | 65/70 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,42%
Ranking: 70/80
Quintil: 5
Volatilidad: 4,66%
Ranking: 51/80
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0641745681
Fecha de constitución: 14/12/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,80%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
