BNP PARIBAS EMERGING BOND IH EUR CAP
- % 20260,00%
- Ranking276/384
- Fecha20/08/2026
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 114,870000 EUR
Patrimonio (miles de euros):166.727,00
Fecha: 20/08/2026
1 día: -0,22%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 0,00% | 11,30% | 6,75% | 9,02% |
| Categoría | 1,87% | 2,68% | 9,08% | 5,35% |
| Ranking | 276/384 | 28/373 | 218/347 | 66/324 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | -0,67% | 1,30% | 4,33% | 27,34% |
| Categoría | -1,33% | 0,72% | 4,95% | 20,05% |
| Ranking | 141/389 | 84/388 | 183/379 | 58/343 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 169/378
Quintil: 3
Volatilidad: 7,60%
Ranking: 22/378
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0654138840
Fecha de constitución: 30/11/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
