JPM EU GOVERNMENT BOND C (DIST) EUR
- % 20250,99%
- Ranking120/312
- Fecha23/06/2025
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.
Referencia:J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 105,889000 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.141,49
Fecha: 23/06/2025
1 día: 0,06%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,99% | -0,16% | 6,64% | -17,88% |
| Categoría | 0,87% | 1,64% | 5,69% | -13,36% |
| Ranking | 120/312 | 252/300 | 108/279 | 120/248 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,66% | 2,24% | 2,02% | 0,66% |
| Categoría | 0,36% | 1,79% | 3,63% | 3,30% |
| Ranking | 46/318 | 88/315 | 250/305 | 182/258 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 249/316
Quintil: 4
Volatilidad: 4,53%
Ranking: 169/316
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0659147606
Fecha de constitución: 25/01/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
