JPM EU GOVERNMENT BOND C (DIST) EUR
- % 2025-1,13%
- Ranking272/301
- Fecha27/10/2025
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.
Referencia:J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 103,671000 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.556,51
Fecha: 27/10/2025
1 día: 0,05%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -1,13% | -0,16% | 6,64% | -17,88% |
| Categoría | 1,35% | 1,62% | 5,74% | -13,31% |
| Ranking | 272/301 | 243/291 | 106/271 | 115/241 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 1,32% | -1,45% | -1,02% | 2,67% |
| Categoría | 0,88% | 0,96% | 1,57% | 6,20% |
| Ranking | 48/313 | 308/310 | 267/300 | 205/260 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,20%
Ranking: 276/303
Quintil: 5
Volatilidad: 4,73%
Ranking: 52/300
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0659147606
Fecha de constitución: 25/01/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
