JPM EU GOVERNMENT BOND C (DIST) EUR
- % 2026-1,08%
- Ranking164/250
- Fecha18/05/2026
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad similar a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública de Estados miembros de la UE. El patrimonio se invierte principalmente en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de la UE, lo que incluye sus agencias y gobiernos locales que estén garantizados por tales gobiernos, y denominados en EUR u otras divisas de la UE.
Referencia:J.P. Morgan EMU Government Investment Grade Bond (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 102,102000 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.781,17
Fecha: 18/05/2026
1 día: 0,12%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -1,08% | -1,56% | -0,16% | 6,64% |
| Categoría | -1,02% | 0,61% | 1,27% | 6,67% |
| Ranking | 164/250 | 192/239 | 182/230 | 106/216 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,97% | -2,55% | -3,06% | 2,57% |
| Categoría | -1,07% | -2,33% | -0,65% | 5,94% |
| Ranking | 95/251 | 166/245 | 213/239 | 162/220 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,27%
Ranking: 219/239
Quintil: 5
Volatilidad: 4,56%
Ranking: 39/239
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0659147606
Fecha de constitución: 25/01/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
