BNP PARIBAS EMERGING BOND CLASSIC USD DIS
- % 2026-3,82%
- Ranking358/384
- Fecha24/09/2026
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 47,752265 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.004,52
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,27%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | -3,82% | -7,19% | 6,80% | -0,95% |
| Categoría | 1,79% | 2,68% | 9,08% | 5,35% |
| Ranking | 358/384 | 342/373 | 217/347 | 306/324 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 0,47% | -3,70% | -1,51% | -0,52% |
| Categoría | -0,20% | -2,13% | 3,56% | 18,76% |
| Ranking | 162/389 | 318/388 | 318/380 | 324/343 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 314/379
Quintil: 5
Volatilidad: 8,52%
Ranking: 10/379
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0662594398
Fecha de constitución: 30/11/2012
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
