SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A1 QDIS EUR (HEDGED)
- % 20251,66%
- Ranking93/430
- Fecha29/12/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 82,728500 EUR
Patrimonio (miles de euros):291,76
Fecha: 29/12/2025
1 día: 0,47%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 1,66% | -4,30% | -1,06% | -20,94% |
| Categoría | -3,98% | 5,77% | 1,78% | -6,81% |
| Ranking | 93/430 | 404/421 | 308/412 | 393/402 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -1,12% | -0,24% | 2,05% | -3,76% |
| Categoría | -1,24% | 0,51% | -3,47% | 3,08% |
| Ranking | 125/432 | 347/432 | 91/430 | 295/413 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 92/430
Quintil: 2
Volatilidad: 3,85%
Ranking: 347/430
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0671503174
Fecha de constitución: 21/09/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
