FUNDSMITH EQUITY FUND I EUR CAP

  • % 20262,41%
  • Ranking3047/3331
  • Fecha08/10/2026

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.

Referencia:MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 63,920100 EUR

Patrimonio (miles de euros):461.338,74

Fecha: 08/10/2026

1 día: -0,52%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo2,41%-4,34%13,77%13,54%
Categoría14,81%7,13%21,34%16,54%
Ranking3047/33312791/31071816/28481571/2680
Quintil5543

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo3,40%3,15%2,93%18,27%
Categoría1,90%3,50%16,28%59,92%
Ranking754/34501794/34342875/32802610/2804
Quintil2355

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 2937/3280

Quintil: 5

Volatilidad: 12,41%

Ranking: 1471/3279

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0690374029

Fecha de constitución: 02/11/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR