FUNDSMITH EQUITY FUND I EUR CAP
- % 2025-3,16%
- Ranking2398/2702
- Fecha23/10/2025
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 63,190800 EUR
Patrimonio (miles de euros):916.096,48
Fecha: 23/10/2025
1 día: 0,44%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -3,16% | 13,77% | 13,54% | -17,22% |
| Categoría | 5,69% | 21,34% | 16,60% | -13,40% |
| Ranking | 2398/2702 | 1618/2585 | 1399/2501 | 1364/2352 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,02% | 3,25% | -2,90% | 28,14% |
| Categoría | 2,61% | 5,72% | 8,89% | 48,15% |
| Ranking | 842/2758 | 1965/2757 | 2385/2659 | 1830/2468 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,31%
Ranking: 2430/2666
Quintil: 5
Volatilidad: 16,49%
Ranking: 392/2666
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0690374029
Fecha de constitución: 02/11/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
