FUNDSMITH EQUITY FUND I EUR DIS
- % 2026-1,46%
- Ranking2564/2737
- Fecha09/07/2026
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 57,073300 EUR
Patrimonio (miles de euros):141.098,16
Fecha: 09/07/2026
1 día: -0,46%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,46% | -4,53% | 13,48% | 13,29% |
| Categoría | 11,43% | 7,16% | 21,35% | 16,62% |
| Ranking | 2564/2737 | 2418/2690 | 1664/2581 | 1466/2497 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,35% | 7,65% | -1,16% | 10,34% |
| Categoría | 3,23% | 10,64% | 20,62% | 55,13% |
| Ranking | 2071/2745 | 1707/2742 | 2561/2729 | 2360/2496 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 2624/2774
Quintil: 5
Volatilidad: 12,65%
Ranking: 1064/2774
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0690374532
Fecha de constitución: 02/11/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
