FUNDSMITH EQUITY FUND I EUR DIS

  • % 20264,76%
  • Ranking2953/3328
  • Fecha13/10/2026

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.

Referencia:MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 60,672800 EUR

Patrimonio (miles de euros):137.728,11

Fecha: 13/10/2026

1 día: 0,41%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo4,76%-4,53%13,48%13,29%
Categoría15,46%7,13%21,34%16,54%
Ranking2953/33282813/31071861/28491610/2681
Quintil5544

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo8,23%5,60%5,99%20,29%
Categoría3,14%3,64%18,17%59,08%
Ranking24/3447399/34312775/32782570/2803
Quintil1155

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 2964/3280

Quintil: 5

Volatilidad: 12,42%

Ranking: 1463/3279

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0690374532

Fecha de constitución: 02/11/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR