FUNDSMITH EQUITY FUND R EUR CAP

  • % 2026-1,51%
  • Ranking2566/2737
  • Fecha09/07/2026

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.

Referencia:MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 56,443100 EUR

Patrimonio (miles de euros):609.203,19

Fecha: 09/07/2026

1 día: -0,47%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-1,51%-4,95%13,04%12,81%
Categoría11,43%7,16%21,35%16,62%
Ranking2566/27372454/26901722/25811537/2497
Quintil5544

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo1,44%7,64%-1,52%9,03%
Categoría3,23%10,64%20,62%55,13%
Ranking2032/27451714/27422570/27292377/2496
Quintil4455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,05%

Ranking: 2632/2774

Quintil: 5

Volatilidad: 12,66%

Ranking: 1060/2774

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0690374615

Fecha de constitución: 02/11/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.000,00 EUR