FUNDSMITH EQUITY FUND R EUR CAP

  • % 2026-0,92%
  • Ranking3198/3338
  • Fecha24/08/2026

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.

Referencia:MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 56,781300 EUR

Patrimonio (miles de euros):592.737,42

Fecha: 24/08/2026

1 día: 0,45%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-0,92%-4,95%13,04%12,81%
Categoría12,26%7,12%21,35%16,53%
Ranking3198/33382874/31311932/28831690/2714
Quintil5544

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo3,06%2,83%-0,77%9,02%
Categoría1,41%3,72%17,70%55,74%
Ranking820/34411855/34043074/32662614/2734
Quintil2355

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,16%

Ranking: 3120/3284

Quintil: 5

Volatilidad: 12,50%

Ranking: 1405/3284

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0690374615

Fecha de constitución: 02/11/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.000,00 EUR