FUNDSMITH EQUITY FUND T EUR CAP

  • % 2025-2,92%
  • Ranking2435/2702
  • Fecha27/10/2025

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.

Referencia:MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 62,307400 EUR

Patrimonio (miles de euros):927.032,99

Fecha: 27/10/2025

1 día: 0,31%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-2,92%13,61%13,38%-17,34%
Categoría6,91%21,34%16,60%-13,40%
Ranking2435/27021641/25851426/25011382/2352
Quintil5433

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo4,61%3,02%-1,70%26,83%
Categoría3,54%6,64%10,51%48,92%
Ranking536/27592116/27572410/26611855/2469
Quintil1454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,32%

Ranking: 2443/2666

Quintil: 5

Volatilidad: 16,49%

Ranking: 394/2666

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0690375182

Fecha de constitución: 02/11/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.000,00 EUR