FUNDSMITH EQUITY FUND T EUR CAP

  • % 2026-0,74%
  • Ranking2566/2753
  • Fecha02/07/2026

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.

Referencia:MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 60,860100 EUR

Patrimonio (miles de euros):613.876,12

Fecha: 02/07/2026

1 día: 0,97%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-0,74%-4,47%13,61%13,38%
Categoría11,55%7,16%21,34%16,62%
Ranking2566/27532417/27061647/25961457/2512
Quintil5543

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo1,73%11,14%0,12%10,12%
Categoría1,35%13,53%21,87%52,85%
Ranking969/27621668/27582563/27432356/2510
Quintil2455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,01%

Ranking: 2623/2790

Quintil: 5

Volatilidad: 12,66%

Ranking: 1059/2790

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0690375182

Fecha de constitución: 02/11/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.000,00 EUR