FUNDSMITH EQUITY FUND T EUR CAP

  • % 2026-1,70%
  • Ranking2287/2706
  • Fecha11/02/2026

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.

Referencia:MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 60,269700 EUR

Patrimonio (miles de euros):785.298,25

Fecha: 11/02/2026

1 día: 0,56%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-1,70%-4,47%13,61%13,38%
Categoría1,98%7,16%21,34%16,60%
Ranking2287/27062391/26931636/25881422/2504
Quintil5543

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-4,61%-0,96%-11,46%16,36%
Categoría-0,72%1,90%4,64%45,29%
Ranking2310/27071984/27052457/26472044/2448
Quintil5455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,78%

Ranking: 2467/2713

Quintil: 5

Volatilidad: 15,06%

Ranking: 458/2713

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0690375182

Fecha de constitución: 02/11/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.000,00 EUR