FUNDSMITH EQUITY FUND T EUR CAP

  • % 2026-0,57%
  • Ranking3182/3353
  • Fecha20/08/2026

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.

Referencia:MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 60,964200 EUR

Patrimonio (miles de euros):583.682,53

Fecha: 20/08/2026

1 día: 0,14%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-0,57%-4,47%13,61%13,38%
Categoría11,83%7,12%21,34%16,53%
Ranking3182/33532836/31451850/28971613/2728
Quintil5543

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo1,06%3,64%0,06%12,86%
Categoría1,39%4,27%18,40%56,41%
Ranking2067/34541964/34133045/32762578/2747
Quintil3355

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,11%

Ranking: 3115/3298

Quintil: 5

Volatilidad: 12,50%

Ranking: 1408/3298

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0690375182

Fecha de constitución: 02/11/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.000,00 EUR