FUNDSMITH EQUITY FUND T EUR CAP

  • % 2025-4,75%
  • Ranking2293/2697
  • Fecha18/12/2025

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.

Referencia:MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 61,131200 EUR

Patrimonio (miles de euros):857.743,39

Fecha: 18/12/2025

1 día: 0,04%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-4,75%13,61%13,38%-17,34%
Categoría5,79%21,34%16,60%-13,43%
Ranking2293/26971635/25831420/24991380/2349
Quintil5433

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo2,21%0,67%-8,01%22,61%
Categoría1,83%3,02%5,84%48,57%
Ranking698/27621897/27612498/26961920/2476
Quintil2454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,22%

Ranking: 2219/2711

Quintil: 5

Volatilidad: 16,32%

Ranking: 307/2704

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0690375182

Fecha de constitución: 02/11/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.000,00 EUR