LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (CHF) P CAP
- % 20259,57%
- Ranking100/293
- Fecha18/12/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.
Referencia:FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 24,668205 EUR
Patrimonio (miles de euros):52.829,97
Fecha: 18/12/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 9,57% | 0,92% | 9,02% | -11,23% |
| Categoría | 9,50% | 6,68% | 6,07% | -16,12% |
| Ranking | 100/293 | 272/299 | 31/282 | 80/276 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | -0,76% | -1,70% | 8,25% | 20,38% |
| Categoría | 0,37% | 0,69% | 9,27% | 23,11% |
| Ranking | 246/295 | 249/295 | 116/293 | 119/276 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,62%
Ranking: 120/299
Quintil: 3
Volatilidad: 8,33%
Ranking: 142/299
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0699842661
Fecha de constitución: 19/03/2014
Divisa: CHF
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
