NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS MULTI-ASSET FUND I ACC GBP
- % 202617,24%
- Ranking3/578
- Fecha28/07/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pretende ofrecer rentabilidad total a largo plazo principalmente invirtiendo en una cartera equilibrada de inversiones en mercados emergentes. El Subfondo pretende alcanzar su objetivo de inversión asumiendo exposición de inversión a acciones, bonos, propiedades, materias primas, instrumentos del mercado monetario, depósitos y otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario elegibles cuando los emisores estén domiciliados en mercados emergentes o fuera de los mercados emergentes, pero realizan una proporción significativa de sus actividades económicas en mercados emergentes. Normalmente, la exposición máxima a renta variable del Subfondo se limitará al 75% de sus activos.
Referencia:50% MSCI Emerging Markets (Net Return) Index, 25% JP Morgan GBI–EM Global Diversified (Net of Tax Return), 25% JP Morgan EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 51,233197 EUR
Patrimonio (miles de euros):505.496,92
Fecha: 28/07/2026
1 día: -1,65%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | 17,24% | 8,52% | 15,42% | 5,36% |
| Categoría | 6,01% | 0,74% | 10,22% | 7,11% |
| Ranking | 3/578 | 162/568 | 120/556 | 388/529 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | -3,45% | 4,24% | 26,31% | 46,41% |
| Categoría | -0,95% | 3,06% | 9,90% | 19,56% |
| Ranking | 574/585 | 227/588 | 6/575 | 25/545 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,69%
Ranking: 4/586
Quintil: 1
Volatilidad: 10,80%
Ranking: 124/586
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0700852089
Fecha de constitución: 07/07/2017
Divisa: GBP
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
