RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES I USD
- % 20257,22%
- Ranking468/1486
- Fecha12/08/2025
Gestora:MEDIOBANCA MANAGEMENT COMPANYMEDIOBANCA GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es facilitar a los participes el acceso a los mercados financieros emergentes o en vías de desarrollo buscando la apreciación del capital a largo plazo. Al menos dos tercios del patrimonio neto del Subfondo se invertirán, sin restricciones en términos de asignación sectorial, directa o indirectamente a través de instrumentos derivados, en acciones de empresas que tengan su domicilio social o que realicen la mayor parte de su actividad o que coticen en un país emergente o en desarrollo, ya sea en América Latina, Asia (excluido Japón), Europa del Este, Oriente Medio o África, o en acciones de sociedades holding con participaciones significativas en empresas con domicilio social en dichas zonas.
Referencia:MSCI Daily TR Net Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 265,207651 EUR
Patrimonio (miles de euros):92.105,42
Fecha: 12/08/2025
1 día: 0,63%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 7,22% | 13,99% | 9,99% | -7,89% |
| Categoría | 6,73% | 13,52% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 468/1486 | 540/1475 | 265/1407 | 87/1329 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,55% | 5,08% | 15,64% | 26,28% |
| Categoría | 3,16% | 5,23% | 12,77% | 18,35% |
| Ranking | 415/1491 | 540/1490 | 325/1475 | 209/1392 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,02%
Ranking: 348/1482
Quintil: 2
Volatilidad: 10,24%
Ranking: 1013/1482
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0704154292
Fecha de constitución: 14/06/2012
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,13%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
