GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO I USD CAP
- % 20261,85%
- Ranking52/389
- Fecha19/08/2026
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,159414 EUR
Patrimonio (miles de euros):61.036,64
Fecha: 19/08/2026
1 día: 0,26%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | 1,85% | -4,41% | 8,67% | 1,10% |
| Categoría | 0,84% | -4,64% | 7,09% | 2,97% |
| Ranking | 52/389 | 142/370 | 119/336 | 214/304 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | -1,63% | 1,59% | 4,84% | 9,53% |
| Categoría | -1,40% | 0,69% | 2,10% | 7,12% |
| Ranking | 200/394 | 31/394 | 18/386 | 155/329 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 32/382
Quintil: 1
Volatilidad: 5,91%
Ranking: 76/382
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0721536182
Fecha de constitución: 20/01/2016
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
