MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA INNOVATORS FUND A CAP USD
- % 202630,27%
- Ranking25/615
- Fecha24/09/2026
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr la apreciación del capital a largo plazo. En condiciones normales de mercado, el Subfondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo, directa o indirectamente, principalmente (es decir, al menos el 65% de su patrimonio neto total) en acciones ordinarias y preferentes de empresas ubicadas en China o con vínculos sustanciales con este país que el Gestor de Inversiones considera innovadoras en sus productos, servicios, procesos, modelos de negocio, gestión, uso de la tecnología o enfoque para crear, expandir o atender sus mercados. De forma complementaria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos a nivel mundial. A efectos de este Subfondo, China incluye la República Popular China, sus regiones administrativas y otros distritos, como Hong Kong, así como Taiwán.
Referencia:MSCI China All Shares
Última valoración
Valor liquidativo: 27,738189 EUR
Patrimonio (miles de euros):95.760,12
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,78%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 30,27% | 10,48% | 8,89% | -19,32% |
| Categoría | 3,33% | 13,30% | 16,20% | -15,14% |
| Ranking | 25/615 | 515/591 | 515/574 | 282/548 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | -0,11% | -16,65% | 24,89% | 41,24% |
| Categoría | 0,92% | -0,50% | 0,86% | 24,45% |
| Ranking | 259/621 | 614/621 | 38/609 | 111/568 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,72%
Ranking: 34/611
Quintil: 1
Volatilidad: 39,24%
Ranking: 17/611
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0721876364
Fecha de constitución: 29/02/2012
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
