MATTHEWS ASIA FUNDS-CHINA INNOVATORS FUND I CAP USD

  • % 202643,46%
  • Ranking2/74
  • Fecha05/06/2026

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo pretende alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones de pequeñas empresas situadas o que mantienen importantes vínculos con China. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo. A efectos de este Subfondo, China incluye la República Popular China, sus regiones administrativas y otros distritos, como Hong Kong, así como Taiwán.

Referencia:MSCI China Small Cap Index

Última valoración

Valor liquidativo: 33,393471 EUR

Patrimonio (miles de euros):188.296,93

Fecha: 05/06/2026

1 día: -2,12%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo43,46%11,26%9,77%-18,65%
Categoría35,50%17,90%13,17%-0,01%
Ranking2/7422/7849/7066/70
Quintil1245

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo8,61%20,34%65,13%63,53%
Categoría6,56%24,52%60,65%78,84%
Ranking6/7514/7413/7418/66
Quintil1112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 4,91%

Ranking: 13/78

Quintil: 1

Volatilidad: 28,38%

Ranking: 14/78

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0721876877

Fecha de constitución: 29/02/2012

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD