FRANKLIN U.S. GOVERNMENT I (ACC) EUR-H1
- % 20260,95%
- Ranking103/138
- Fecha05/03/2026
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.
Referencia:Bloomberg US Government - Intermediate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 9,610000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 05/03/2026
1 día: -0,31%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | ||||
| Fondo | 0,95% | 5,08% | -1,20% | 1,89% |
| Categoría | 1,48% | -8,27% | 5,35% | -2,09% |
| Ranking | 103/138 | 3/135 | 109/135 | 19/132 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | ||||
| Fondo | 0,42% | 1,16% | 3,89% | 7,25% |
| Categoría | 1,63% | 0,83% | -5,39% | -4,34% |
| Ranking | 119/138 | 49/138 | 4/135 | 13/133 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 4/135
Quintil: 1
Volatilidad: 3,07%
Ranking: 118/135
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0744129395
Fecha de constitución: 24/02/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
