LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (GBP) P CAP
- % 20262,36%
- Ranking155/301
- Fecha11/02/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.
Referencia:FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 14,674100 EUR
Patrimonio (miles de euros):165,19
Fecha: 11/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 2,36% | 7,73% | 11,68% | 8,34% |
| Categoría | 3,60% | 9,86% | 6,68% | 6,07% |
| Ranking | 155/301 | 149/299 | 80/298 | 45/281 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | -0,36% | 1,39% | 6,95% | 28,12% |
| Categoría | 0,83% | 1,82% | 10,33% | 23,56% |
| Ranking | 187/301 | 114/301 | 163/299 | 40/299 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,74%
Ranking: 131/299
Quintil: 3
Volatilidad: 6,57%
Ranking: 198/299
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0757726020
Fecha de constitución: 29/01/2016
Divisa: GBP
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
