LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (GBP) P CAP
- % 202510,71%
- Ranking150/317
- Fecha28/10/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.
Referencia:FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 14,732648 EUR
Patrimonio (miles de euros):337,07
Fecha: 28/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 10,71% | 11,68% | 8,34% | -18,49% |
| Categoría | 12,04% | 6,68% | 6,08% | -16,15% |
| Ranking | 150/317 | 85/317 | 51/300 | 218/286 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 1,73% | 5,51% | 10,54% | 31,71% |
| Categoría | 2,87% | 6,93% | 13,24% | 25,27% |
| Ranking | 220/319 | 170/319 | 154/317 | 26/300 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,84%
Ranking: 153/317
Quintil: 3
Volatilidad: 6,35%
Ranking: 225/317
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0757726020
Fecha de constitución: 29/01/2016
Divisa: GBP
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
