LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND SYST. NAV HDG (GBP) N CAP
- % 20262,45%
- Ranking144/301
- Fecha11/02/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.
Referencia:FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 15,869180 EUR
Patrimonio (miles de euros):107,58
Fecha: 11/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 2,45% | 8,57% | 12,55% | 9,19% |
| Categoría | 3,60% | 9,86% | 6,68% | 6,07% |
| Ranking | 144/301 | 134/299 | 64/298 | 30/281 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | -0,29% | 1,59% | 7,78% | 31,17% |
| Categoría | 0,83% | 1,82% | 10,33% | 23,56% |
| Ranking | 185/301 | 102/301 | 149/299 | 19/299 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,81%
Ranking: 116/299
Quintil: 2
Volatilidad: 6,57%
Ranking: 195/299
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0757726533
Fecha de constitución: 22/02/2016
Divisa: GBP
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
