PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT I DY USD
- % 20256,53%
- Ranking504/2194
- Fecha03/11/2025
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 93,833594 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.356,19
Fecha: 03/11/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 6,53% | -4,31% | 2,19% | -6,84% |
| Categoría | 2,82% | 7,20% | 5,48% | -13,34% |
| Ranking | 504/2194 | 1940/2151 | 1678/2100 | 389/2033 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,27% | 3,86% | 1,72% | -1,44% |
| Categoría | 2,15% | 3,35% | 5,40% | 17,86% |
| Ranking | 881/2213 | 833/2211 | 1567/2188 | 1870/2084 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 1558/2189
Quintil: 4
Volatilidad: 8,72%
Ranking: 815/2189
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0760712090
Fecha de constitución: 13/07/2012
Divisa: USD
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
