PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT I DY USD
- % 20263,36%
- Ranking230/2173
- Fecha11/02/2026
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 92,226891 EUR
Patrimonio (miles de euros):72.732,03
Fecha: 11/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,36% | 1,30% | -4,31% | 2,19% |
| Categoría | 1,22% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 230/2173 | 1233/2155 | 1906/2111 | 1644/2060 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,93% | -2,28% | 2,94% | 0,49% |
| Categoría | 0,65% | 1,30% | 2,75% | 15,50% |
| Ranking | 421/2173 | 2026/2173 | 1056/2134 | 1716/2048 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 1081/2155
Quintil: 3
Volatilidad: 7,59%
Ranking: 881/2155
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0760712090
Fecha de constitución: 13/07/2012
Divisa: USD
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
