PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT I DY USD
- % 20251,71%
- Ranking732/2219
- Fecha10/07/2025
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 89,589205 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.236,44
Fecha: 10/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,71% | -4,31% | 2,19% | -6,84% |
| Categoría | -2,32% | 7,19% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 732/2219 | 1963/2176 | 1698/2124 | 391/2057 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,56% | 5,53% | -1,95% | -5,42% |
| Categoría | -0,22% | 4,30% | 1,76% | 9,10% |
| Ranking | 1185/2220 | 560/2220 | 1714/2193 | 1793/2087 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 1398/2193
Quintil: 4
Volatilidad: 9,63%
Ranking: 326/2193
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0760712090
Fecha de constitución: 13/07/2012
Divisa: USD
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
