FUNDSMITH EQUITY FUND I CHF CAP
- % 2026-0,60%
- Ranking1893/2701
- Fecha06/02/2026
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 43,995313 EUR
Patrimonio (miles de euros):73.206,27
Fecha: 06/02/2026
1 día: -0,26%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,60% | -4,48% | 13,82% | 13,57% |
| Categoría | 1,51% | 7,16% | 21,34% | 16,60% |
| Ranking | 1893/2701 | 2394/2695 | 1602/2590 | 1388/2506 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,14% | -0,47% | -10,11% | 16,33% |
| Categoría | -0,55% | 2,79% | 4,19% | 44,71% |
| Ranking | 1379/2701 | 1861/2701 | 2308/2641 | 1985/2438 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,77%
Ranking: 2453/2715
Quintil: 5
Volatilidad: 15,03%
Ranking: 471/2715
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0765121677
Fecha de constitución: 23/03/2012
Divisa: CHF
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6.000.000,00 CHF
