FUNDSMITH EQUITY FUND I CHF CAP

  • % 2026-0,57%
  • Ranking3181/3353
  • Fecha20/08/2026

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.

Referencia:MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 44,010715 EUR

Patrimonio (miles de euros):47.280,98

Fecha: 20/08/2026

1 día: -0,03%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-0,57%-4,48%13,82%13,57%
Categoría11,83%7,12%21,34%16,53%
Ranking3181/33532838/31451817/28971579/2728
Quintil5543

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo0,93%3,56%0,06%13,20%
Categoría1,39%4,27%18,40%56,41%
Ranking2240/34542005/34133046/32762575/2747
Quintil4355

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,10%

Ranking: 3108/3298

Quintil: 5

Volatilidad: 12,79%

Ranking: 1284/3298

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0765121677

Fecha de constitución: 23/03/2012

Divisa: CHF

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:6.000.000,00 CHF