FUNDSMITH EQUITY FUND I CHF CAP

  • % 2026-0,70%
  • Ranking2564/2753
  • Fecha02/07/2026

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.

Referencia:MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 43,951630 EUR

Patrimonio (miles de euros):52.365,55

Fecha: 02/07/2026

1 día: 0,94%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-0,70%-4,48%13,82%13,57%
Categoría11,55%7,16%21,34%16,62%
Ranking2564/27532419/27061613/25961424/2512
Quintil5543

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo1,70%11,04%0,22%10,59%
Categoría1,35%13,53%21,87%52,85%
Ranking994/27621685/27582561/27432345/2510
Quintil2455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 2619/2790

Quintil: 5

Volatilidad: 12,96%

Ranking: 945/2790

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0765121677

Fecha de constitución: 23/03/2012

Divisa: CHF

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:6.000.000,00 CHF