SCHRODER ISF EMERGING MARKET BOND I ACC USD
- % 20261,91%
- Ranking940/2173
- Fecha16/02/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted
Última valoración
Valor liquidativo: 146,124083 EUR
Patrimonio (miles de euros):168.458,51
Fecha: 16/02/2026
1 día: 0,26%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,91% | 2,84% | 13,85% | 9,81% |
| Categoría | 1,47% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 940/2173 | 1053/2155 | 298/2111 | 464/2060 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,37% | 2,53% | 3,21% | 28,19% |
| Categoría | 0,49% | 2,08% | 2,96% | 16,77% |
| Ranking | 1255/2173 | 934/2173 | 1047/2134 | 292/2048 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 1127/2155
Quintil: 3
Volatilidad: 8,33%
Ranking: 670/2155
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0795633238
Fecha de constitución: 11/07/2012
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
