SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY A ACC USD
- % 20262,48%
- Ranking159/384
- Fecha24/09/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del índice JP Morgan EMBI Global Diversified, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable denominados en divisas fuertes y emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 132,817542 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.436,51
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,63%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 2,48% | 1,27% | 14,90% | 7,34% |
| Categoría | 1,79% | 2,68% | 9,08% | 5,35% |
| Ranking | 159/384 | 183/373 | 56/347 | 112/324 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 0,63% | -3,57% | 5,44% | 24,70% |
| Categoría | -0,20% | -2,13% | 3,56% | 18,76% |
| Ranking | 142/389 | 308/388 | 119/380 | 70/343 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 76/379
Quintil: 2
Volatilidad: 6,65%
Ranking: 61/379
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0795634988
Fecha de constitución: 11/07/2012
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
