SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY A ACC USD
- % 20260,58%
- Ranking1431/2173
- Fecha11/02/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del índice JP Morgan EMBI Global Diversified, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable denominados en divisas fuertes y emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan EMBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 130,359076 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.694,88
Fecha: 11/02/2026
1 día: 0,27%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,58% | 1,27% | 14,90% | 7,34% |
| Categoría | 0,91% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 1431/2173 | 1239/2155 | 177/2111 | 814/2060 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,37% | 0,31% | -0,17% | 23,39% |
| Categoría | 0,13% | 1,14% | 1,88% | 15,17% |
| Ranking | 1503/2173 | 1473/2173 | 1268/2134 | 466/2048 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 1389/2155
Quintil: 4
Volatilidad: 9,26%
Ranking: 395/2155
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0795634988
Fecha de constitución: 11/07/2012
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
