SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY I ACC USD
- % 2025-2,54%
- Ranking1354/2197
- Fecha27/08/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del índice JP Morgan EMBI Global Diversified, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable denominados en divisas fuertes y emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan EMBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 145,778228 EUR
Patrimonio (miles de euros):62.596,92
Fecha: 27/08/2025
1 día: 0,50%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -2,54% | 16,33% | 8,67% | -13,99% |
| Categoría | -0,30% | 7,20% | 5,48% | -13,35% |
| Ranking | 1354/2197 | 84/2154 | 645/2103 | 1161/2036 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,15% | 3,61% | 5,87% | 16,25% |
| Categoría | 1,92% | 2,33% | 3,35% | 7,25% |
| Ranking | 59/2202 | 398/2199 | 337/2177 | 438/2079 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,50%
Ranking: 449/2177
Quintil: 2
Volatilidad: 9,44%
Ranking: 595/2177
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0795636090
Fecha de constitución: 11/07/2012
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
