SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY I ACC USD
- % 20252,29%
- Ranking1076/2176
- Fecha22/12/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del índice JP Morgan EMBI Global Diversified, una vez deducidas las comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo de interés fijo y variable denominados en divisas fuertes y emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan EMBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 152,991656 EUR
Patrimonio (miles de euros):90.309,69
Fecha: 22/12/2025
1 día: -0,23%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,29% | 16,33% | 8,67% | -13,99% |
| Categoría | 2,59% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1076/2176 | 84/2132 | 634/2081 | 1148/2014 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,71% | 3,75% | 2,59% | 28,02% |
| Categoría | -0,18% | 2,19% | 2,48% | 15,13% |
| Ranking | 1457/2215 | 195/2213 | 1024/2176 | 194/2080 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 821/2174
Quintil: 2
Volatilidad: 9,31%
Ranking: 415/2174
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0795636090
Fecha de constitución: 11/07/2012
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
