DIP - DIVERSIFIED ALLOCATION A1 EUR CAP
- % 20250,43%
- Ranking267/649
- Fecha16/06/2025
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es optimizar la relación riesgo/recompensa con una política de preservación del capital. El Subfondo se gestiona de forma activa. El Subfondo invierte en participaciones/acciones de OICVM u OIC que invierten en renta variable y/o renta fija (con una exposición máxima del 40% del Valor Liquidativo del Subfondo); en acciones de empresas (con una exposición máxima del 40% del Valor Liquidativo del Subfondo); y en bonos gubernamentales y corporativos (con una exposición máxima del 40% del Valor Liquidativo del Subfondo).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,722500 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.575,95
Fecha: 16/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,43% | 8,33% | 6,19% | -10,32% |
| Categoría | -0,70% | 7,31% | 4,76% | -11,35% |
| Ranking | 267/649 | 257/631 | 388/621 | 249/596 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,07% | 1,42% | 4,16% | 15,49% |
| Categoría | -0,32% | 0,20% | 2,45% | 10,25% |
| Ranking | 213/652 | 183/650 | 201/639 | 272/608 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 296/639
Quintil: 3
Volatilidad: 4,50%
Ranking: 536/639
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0804747177
Fecha de constitución: 25/07/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
