SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A ACC EUR

  • % 202610,76%
  • Ranking380/1003
  • Fecha20/02/2026

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 270,518300 EUR

Patrimonio (miles de euros):28.966,53

Fecha: 20/02/2026

1 día: 1,32%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo10,76%13,35%15,69%9,50%
Categoría7,36%6,78%15,49%2,04%
Ranking380/1003362/1004531/1003256/983
Quintil2232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo5,37%11,65%21,56%46,20%
Categoría5,05%7,77%14,44%29,85%
Ranking469/1003416/1003373/982136/955
Quintil3321

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,49%

Ranking: 448/1000

Quintil: 3

Volatilidad: 13,63%

Ranking: 480/1000

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0820944071

Fecha de constitución: 12/09/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR