BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC EUR CAP
- % 20262,22%
- Ranking632/1346
- Fecha24/09/2026
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 108,250000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.214,68
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,79%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,22% | 5,28% | 2,68% | 9,15% |
| Categoría | 3,40% | 4,65% | 6,44% | 7,41% |
| Ranking | 632/1346 | 585/1315 | 677/1276 | 463/1234 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,46% | -2,19% | 4,28% | 14,47% |
| Categoría | -0,14% | -1,50% | 6,33% | 20,27% |
| Ranking | 909/1390 | 791/1382 | 622/1337 | 724/1255 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,57%
Ranking: 614/1338
Quintil: 3
Volatilidad: 8,44%
Ranking: 180/1338
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0823385272
Fecha de constitución: 29/04/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
