BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND CLASSIC RH EUR DIS
- % 20263,44%
- Ranking210/2173
- Fecha11/02/2026
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 29,770000 EUR
Patrimonio (miles de euros):391,99
Fecha: 11/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,44% | 8,81% | -12,24% | 2,34% |
| Categoría | 1,22% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 210/2173 | 413/2155 | 2087/2111 | 1634/2060 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,73% | 4,35% | 9,97% | -0,73% |
| Categoría | 0,65% | 1,30% | 2,75% | 15,50% |
| Ranking | 204/2173 | 248/2173 | 410/2134 | 1752/2048 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,73%
Ranking: 412/2155
Quintil: 1
Volatilidad: 5,90%
Ranking: 1141/2155
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0823385603
Fecha de constitución: 29/04/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
