BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND I CAP
- % 20253,05%
- Ranking803/2197
- Fecha09/09/2025
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 144,229948 EUR
Patrimonio (miles de euros):90.183,41
Fecha: 09/09/2025
1 día: 0,39%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,05% | 3,71% | 10,22% | -5,17% |
| Categoría | 0,14% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 803/2197 | 1234/2154 | 423/2103 | 285/2036 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,38% | 2,15% | 5,35% | 14,57% |
| Categoría | 1,02% | 2,54% | 2,89% | 9,34% |
| Ranking | 1928/2204 | 1199/2199 | 470/2177 | 695/2079 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 394/2177
Quintil: 1
Volatilidad: 6,62%
Ranking: 1327/2177
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0823386593
Fecha de constitución: 29/04/2011
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
