BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND I CAP

  • % 20250,82%
  • Ranking827/2219
  • Fecha11/07/2025

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.

Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 141,102457 EUR

Patrimonio (miles de euros):90.183,41

Fecha: 11/07/2025

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,82%3,71%10,22%-5,17%
Categoría-2,32%7,19%5,47%-13,33%
Ranking827/22191246/2176423/2124286/2057
Quintil2311

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,35%5,66%4,61%17,94%
Categoría-0,22%4,30%1,76%9,10%
Ranking720/2220532/2220559/2193506/2087
Quintil2222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 512/2193

Quintil: 2

Volatilidad: 6,57%

Ranking: 1385/2193

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0823386593

Fecha de constitución: 29/04/2011

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR