BNP PARIBAS LOCAL EMERGING BOND I CAP
- % 20250,82%
- Ranking827/2219
- Fecha11/07/2025
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores de deuda u otros valores similares emitidos por países emergentes o por empresas que tengan domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades empresariales en estos países e intentarán aprovechar las fluctuaciones monetarias en estos países. En términos de región geográfica, las inversiones se limitarán al 25% de sus activos por país, con un máximo global del 100% en valores denominados en moneda local y del 70% en valores denominados en divisas fuertes.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 141,102457 EUR
Patrimonio (miles de euros):90.183,41
Fecha: 11/07/2025
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
Fondo | 0,82% | 3,71% | 10,22% | -5,17% |
Categoría | -2,32% | 7,19% | 5,47% | -13,33% |
Ranking | 827/2219 | 1246/2176 | 423/2124 | 286/2057 |
Quintil | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
Fondo | 0,35% | 5,66% | 4,61% | 17,94% |
Categoría | -0,22% | 4,30% | 1,76% | 9,10% |
Ranking | 720/2220 | 532/2220 | 559/2193 | 506/2087 |
Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,48%
Ranking: 512/2193
Quintil: 2
Volatilidad: 6,57%
Ranking: 1385/2193
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0823386593
Fecha de constitución: 29/04/2011
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR