ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) X2 EUR CAP
- % 2026-0,86%
- Ranking123/324
- Fecha24/08/2026
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del FTSE EMU Government Bond , índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de bonos / valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el índice de referencia. El índice es un índice ponderado por la capitalización bursátil que representa a los mercados de deuda pública de la UEM denominada en euros.
Referencia:FTSE EMU Government Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 120,560000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 24/08/2026
1 día: -0,10%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,86% | 0,57% | 1,66% | 6,85% |
| Categoría | -1,23% | 0,57% | 1,32% | 6,61% |
| Ranking | 123/324 | 97/274 | 97/251 | 89/228 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,33% | -0,92% | -0,27% | 6,14% |
| Categoría | -0,34% | -0,97% | -0,79% | 5,29% |
| Ranking | 141/333 | 165/333 | 74/291 | 87/239 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 114/290
Quintil: 2
Volatilidad: 4,05%
Ranking: 205/290
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0826454976
Fecha de constitución: 17/06/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
