ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) X2 EUR CAP
- % 2026-0,62%
- Ranking122/314
- Fecha31/03/2026
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del FTSE EMU Government Bond , índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de bonos / valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el índice de referencia. El índice es un índice ponderado por la capitalización bursátil que representa a los mercados de deuda pública de la UEM denominada en euros.
Referencia:FTSE EMU Government Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 120,850000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 31/03/2026
1 día: 0,32%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,62% | 0,57% | 1,66% | 6,85% |
| Categoría | -0,85% | 0,91% | 1,57% | 5,94% |
| Ranking | 122/314 | 151/298 | 144/287 | 86/265 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -2,56% | -0,62% | 1,00% | 6,23% |
| Categoría | -2,35% | -0,85% | 0,78% | 5,72% |
| Ranking | 134/307 | 122/314 | 120/299 | 118/265 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 122/303
Quintil: 3
Volatilidad: 3,83%
Ranking: 166/303
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0826454976
Fecha de constitución: 17/06/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
