ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) X2 EUR CAP
- % 20260,13%
- Ranking48/250
- Fecha11/06/2026
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del FTSE EMU Government Bond , índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de bonos / valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el índice de referencia. El índice es un índice ponderado por la capitalización bursátil que representa a los mercados de deuda pública de la UEM denominada en euros.
Referencia:FTSE EMU Government Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 121,770000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 11/06/2026
1 día: 0,30%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,13% | 0,57% | 1,66% | 6,85% |
| Categoría | -0,32% | 0,61% | 1,27% | 6,67% |
| Ranking | 48/250 | 90/239 | 90/230 | 85/216 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,16% | -0,08% | -0,15% | 7,27% |
| Categoría | 0,04% | -0,24% | -0,55% | 6,02% |
| Ranking | 110/251 | 98/246 | 83/242 | 66/220 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 104/239
Quintil: 3
Volatilidad: 3,54%
Ranking: 183/239
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0826454976
Fecha de constitución: 17/06/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
