ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) A2 EUR CAP
- % 20261,30%
- Ranking144/311
- Fecha16/02/2026
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del FTSE EMU Government Bond , índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de bonos / valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el índice de referencia. El índice es un índice ponderado por la capitalización bursátil que representa a los mercados de deuda pública de la UEM denominada en euros.
Referencia:FTSE EMU Government Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 115,610000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 16/02/2026
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 1,30% | 0,10% | 1,17% | 6,33% |
| Categoría | 1,00% | 0,92% | 1,60% | 5,84% |
| Ranking | 144/311 | 202/301 | 184/290 | 125/268 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,83% | 0,81% | 1,17% | 8,27% |
| Categoría | 0,68% | 0,78% | 1,70% | 8,73% |
| Ranking | 141/311 | 156/311 | 188/296 | 146/262 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 201/306
Quintil: 4
Volatilidad: 2,98%
Ranking: 163/306
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0836513266
Fecha de constitución: 17/06/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
