ISHARES EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) N2 EUR CAP
- % 20251,15%
- Ranking179/300
- Fecha30/10/2025
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del FTSE EMU Government Bond , índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de bonos / valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el índice de referencia. El índice es un índice ponderado por la capitalización bursátil que representa a los mercados de deuda pública de la UEM denominada en euros.
Referencia:FTSE EMU Government Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 120,040000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/10/2025
1 día: -0,05%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 1,15% | 1,51% | 6,69% | -18,57% |
| Categoría | 1,43% | 1,62% | 5,75% | -13,35% |
| Ranking | 179/300 | 164/291 | 102/270 | 162/240 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,99% | 1,08% | 1,82% | 6,26% |
| Categoría | 0,76% | 0,90% | 2,14% | 6,57% |
| Ranking | 89/312 | 86/309 | 177/299 | 157/260 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 187/299
Quintil: 4
Volatilidad: 4,33%
Ranking: 96/299
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0839963237
Fecha de constitución: 17/06/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 USD
